| APAE - SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO |
| Estrada
Silveira da Motta, n.º 25780, Centro - São José do Vale do Rio Preto-RJ |
| CNPJ(MF): 36+.552.552/0001-50 |
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| BALANCETE FINANCEIRO -
01/2014 |
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| DESPESAS |
|
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| Despesas
de Pessoal |
5.155,92 |
| INSS |
- |
| Serviços
de Manutenção |
900,00 |
| Água e
Esgoto |
- |
| Luz e
Força |
96,42 |
| Telefone |
184,07 |
| Impostos
e Taxas |
1.821,66 |
| Cartório |
1.361,34 |
| Combustivel
e Lubrificantes |
- |
| Despesas
com seguro |
1.687,90 |
| Manutenção
de veículos |
500,00 |
| Gêneros
Alimentícios |
- |
| Móveis
e utensílios |
856,00 |
| Assistencia
Contabil |
- |
| Outros
Materiais |
702,04 |
| Despesas
Bancárias |
87,50 |
| Despesas
de Manutenção |
810,00 |
| Outros
Serviços e Encargos |
- |
| Obras e
Instalações |
1.885,90 |
| Material
Permanente |
- |
| SUB-TOTAL |
16.048,75 |
| |
|
| Contas
a Pagar (Mês anterior) |
- |
| Contas
a Receber (Saldo p/ o mês seguinte) |
- |
| |
|
| SUB-TOTAL |
- |
|
|
| SALDO
PARA O MÊS SEGUINTE |
|
|
|
| Caixa –
APAE |
387,62 |
| Banco
do Brasil |
15.304,41 |
| Banco
Itaú S/A |
19.627,43 |
|
|
|
|
| SUB-TOTAL |
35.319,46 |
|
|
| TOTAL
DAS DESPESAS |
51.368,21 |
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| São
José do Vale do Rio Preto-RJ, 31 de Janeiro de 2014. |
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| Evanilda Lopes Teixeira Branco -
Tesoureira | | |
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|
demonstração das despesas MENSAIS DA instituição
|
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|
DESPESAS
COM PESSOAL
|
R$
|
R$
|
|
ÁREA
ADMINISTRATIVA
|
8.025,00
|
|
|
ÁREA
SAÚDE
|
8.580,00
|
|
|
ÁREA
DOCENTE
|
6.150,00
|
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|
13..º
SALÁRIO
|
1.895,00
|
|
|
FÉRIAS
|
635,00
|
|
|
SUB-TOTAL
|
|
25.285,00
|
|
|
|
|
|
DESPESAS
COM ENCARGOS
|
|
|
|
INSS.
|
7.320,00
|
|
|
FGTS
|
2.022,00
|
|
|
PIS-FOLHA
|
252,85
|
|
|
SUB-TOTAL
|
|
9.594,85
|
|
|
|
|
|
DESPESAS
DE MANUTENÇÃO
|
|
|
|
Aluguel
|
1.360,00
|
|
|
Luz
|
240,00
|
|
|
Telefone
|
300,00
|
|
|
Despesas
com combustível
|
2.500,00
|
|
|
Manutenção
de veículos
|
400,00
|
|
|
Alimentação
|
300,00
|
|
|
Despesas
Diversas
|
100,00
|
|
|
Mão- de –obra de
terceiros
|
500,00
|
|
|
Móveis e
utensílios
|
300,00
|
|
|
Manutenção
de aparelhos e materiais de saúde
|
300,00
|
|
|
Despesas
com Material didático
|
250,00
|
|
|
Manutenção
de computadores
|
150,00
|
|
|
Manutenção
de imóvel
|
300,00
|
|
|
SUB-TOTAL
|
|
7.000,00
|
|
|
|
|
|
TOTAL
GERAL
|
|
41.879,85
|
demonstração das RECEITAS PRÓPRIAS DA instituição
|
|
|
|
|
RECEITAS
|
R$
|
R$
|
|
ASSOCIADOS
|
1.300,00
|
|
|
CONVÊNIO
AMPLA
|
1.900,00
|
|
|
DOAÇÕES
DIVERSAS
|
100,00
|
|
|
TOTAL
GERAL
|
|
3.300,00
|
demonstração das DESPESAS ANUAIS
|
|
|
|
|
DESPESAS
|
R$ - Mensal
|
R$ - Anual
|
|
Despesas
mensais x 12 meses
|
41.879,85
|
502.558,20
|
|
TOTAL
GERAL
|
|
502.558,20
|
demonstração das RECEITAS PRÓPRIAS
ANUAIS
|
|
|
|
|
RECEITAS
|
R$ - Mensal
|
R$ - Anual
|
|
Receitas
Mensais x 12 meses
|
3.300,00
|
39.600,00
|
|
TOTAL
GERAL
|
|
39.600,00
|
demonstração das DESPESAS ANUAIS x receitas próprias
|
|
|
|
|
DESPESAS
|
R$ - Mensal
|
R$ - Anual
|
|
Despesas
Anuais
|
502.558,20
|
|
|
-Receitas
Anuais
|
(39.600,00)
|
|
|
Déficit
Anual
|
|
462.958,20
|
|
TOTAL
GERAL
|
|
462.958,20
|
demonstração da APURAÇÃO DO DÉFICIT
|
|
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|
DEFICIT:12
MESES
|
Mensal
|
|
462.958,20
/ 12 MESES
|
R$ 38.579,85
|
|
TOTAL
GERAL
|
|
|
|
|
