BALANCETE APAE

APAE - SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO Estrada Silveira da Motta, n.º 25780, Centro - São José do Vale do Rio Preto-RJ CNPJ(MF): 36+.552.552/0001-50 BALANCETE FINANCEIRO  -  01/2014     DESPESAS     Despesas de Pessoal        5.155,92 INSS  -  Serviços de Manutenção          900,00 Água e Esgoto  -  Luz e Força            96,42 Telefone          184,07 Impostos e Taxas         1.821,66 Cartório        1.361,34 Combustivel e Lubrificantes                 -   Despesas com seguro        1.687,90 Manutenção de veículos          500,00 Gêneros Alimentícios  -  Móveis e utensílios          856,00 Assistencia Contabil                 -   Outros Materiais           702,04 Despesas Bancárias            87,50 Despesas de Manutenção          810,00 Outros Serviços e Encargos                 -   Obras e Instalações        1.885,90 Material Permanente                 -   SUB-TOTAL      16.048,75     Contas a Pagar (Mês anterior)  -  Contas a Receber (Saldo p/ o mês seguinte)                 -       SUB-TOTAL                 -     SALDO PARA O MÊS SEGUINTE     Caixa – APAE          387,62 Banco do Brasil      15.304,41 Banco Itaú S/A      19.627,43     SUB-TOTAL      35.319,46   TOTAL DAS DESPESAS      51.368,21 São José do Vale do Rio Preto-RJ, 31 de Janeiro de 2014. Evanilda Lopes Teixeira Branco - Tesoureira
demonstração das despesas MENSAIS DA instituição DESPESAS COM PESSOAL R$ R$ ÁREA ADMINISTRATIVA 8.025,00 ÁREA SAÚDE 8.580,00 ÁREA DOCENTE 6.150,00 13..º SALÁRIO 1.895,00 FÉRIAS 635,00 SUB-TOTAL 25.285,00 DESPESAS COM ENCARGOS INSS. 7.320,00                            FGTS 2.022,00 PIS-FOLHA 252,85 SUB-TOTAL 9.594,85 DESPESAS DE MANUTENÇÃO Aluguel 1.360,00 Luz 240,00 Telefone 300,00 Despesas com combustível 2.500,00 Manutenção de veículos 400,00 Alimentação 300,00 Despesas Diversas 100,00 Mão- de –obra de terceiros 500,00 Móveis e utensílios 300,00 Manutenção de aparelhos e materiais  de saúde 300,00 Despesas com Material didático 250,00 Manutenção de computadores 150,00 Manutenção de imóvel 300,00 SUB-TOTAL 7.000,00 TOTAL GERAL 41.879,85 demonstração das RECEITAS PRÓPRIAS DA instituição RECEITAS R$ R$ ASSOCIADOS  1.300,00 CONVÊNIO AMPLA    1.900,00 DOAÇÕES DIVERSAS    100,00 TOTAL GERAL 3.300,00 demonstração das DESPESAS ANUAIS DESPESAS R$ - Mensal R$ - Anual Despesas mensais x 12 meses 41.879,85 502.558,20 TOTAL GERAL 502.558,20 demonstração das RECEITAS PRÓPRIAS  ANUAIS RECEITAS R$ - Mensal R$ - Anual Receitas Mensais x 12 meses 3.300,00 39.600,00 TOTAL GERAL 39.600,00 demonstração das DESPESAS ANUAIS x receitas próprias DESPESAS R$ - Mensal R$ - Anual Despesas Anuais 502.558,20 -Receitas Anuais (39.600,00) Déficit Anual 462.958,20 TOTAL GERAL 462.958,20             demonstração da APURAÇÃO DO DÉFICIT DEFICIT:12 MESES  Mensal 462.958,20 / 12 MESES R$ 38.579,85 TOTAL GERAL