sexta-feira, 14 de fevereiro de 2014

BALANCETE APAE


APAE - SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
Estrada Silveira da Motta, n.º 25780, Centro - São José do Vale do Rio Preto-RJ
CNPJ(MF): 36+.552.552/0001-50


BALANCETE FINANCEIRO  -  01/2014
   
DESPESAS  

 
Despesas de Pessoal        5.155,92
INSS  - 
Serviços de Manutenção          900,00
Água e Esgoto  - 
Luz e Força            96,42
Telefone          184,07
Impostos e Taxas         1.821,66
Cartório        1.361,34
Combustivel e Lubrificantes                 -  
Despesas com seguro        1.687,90
Manutenção de veículos          500,00
Gêneros Alimentícios  - 
Móveis e utensílios          856,00
Assistencia Contabil                 -  
Outros Materiais           702,04
Despesas Bancárias            87,50
Despesas de Manutenção          810,00
Outros Serviços e Encargos                 -  
Obras e Instalações        1.885,90
Material Permanente                 -  
SUB-TOTAL      16.048,75
   
Contas a Pagar (Mês anterior)  - 
Contas a Receber (Saldo p/ o mês seguinte)                 -  
   
SUB-TOTAL                 -  

 
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE  

 
Caixa – APAE          387,62
Banco do Brasil      15.304,41
Banco Itaú S/A      19.627,43

 

 
SUB-TOTAL      35.319,46

 
TOTAL DAS DESPESAS      51.368,21




São José do Vale do Rio Preto-RJ, 31 de Janeiro de 2014.




Evanilda Lopes Teixeira Branco - Tesoureira  



demonstração das despesas MENSAIS DA instituição



DESPESAS COM PESSOAL
R$
R$
ÁREA ADMINISTRATIVA
8.025,00

ÁREA SAÚDE
8.580,00

ÁREA DOCENTE
6.150,00

13..º SALÁRIO
1.895,00

FÉRIAS
635,00

SUB-TOTAL

25.285,00



DESPESAS COM ENCARGOS


INSS.
7.320,00

                           FGTS
2.022,00

PIS-FOLHA
252,85

SUB-TOTAL

9.594,85



DESPESAS DE MANUTENÇÃO


Aluguel
1.360,00

Luz
240,00

Telefone
300,00

Despesas com combustível
2.500,00

Manutenção de veículos
400,00

Alimentação
300,00

Despesas Diversas
100,00

Mão- de –obra de terceiros
500,00

Móveis e utensílios
300,00

Manutenção de aparelhos e materiais  de saúde
300,00

Despesas com Material didático
250,00

Manutenção de computadores
150,00

Manutenção de imóvel
300,00

SUB-TOTAL

7.000,00



TOTAL GERAL

41.879,85


demonstração das RECEITAS PRÓPRIAS DA instituição



RECEITAS
R$
R$
ASSOCIADOS
 1.300,00

CONVÊNIO AMPLA
   1.900,00

DOAÇÕES DIVERSAS
   100,00

TOTAL GERAL

3.300,00


demonstração das DESPESAS ANUAIS



DESPESAS
R$ - Mensal
R$ - Anual
Despesas mensais x 12 meses
41.879,85
502.558,20
TOTAL GERAL

502.558,20

demonstração das RECEITAS PRÓPRIAS  ANUAIS




RECEITAS
R$ - Mensal
R$ - Anual
Receitas Mensais x 12 meses
3.300,00
39.600,00
TOTAL GERAL

39.600,00

demonstração das DESPESAS ANUAIS x receitas próprias




DESPESAS
R$ - Mensal
R$ - Anual
Despesas Anuais
502.558,20

-Receitas Anuais
(39.600,00)

Déficit Anual

462.958,20
TOTAL GERAL

462.958,20

           
demonstração da APURAÇÃO DO DÉFICIT



DEFICIT:12 MESES
 Mensal
462.958,20 / 12 MESES
R$ 38.579,85
TOTAL GERAL










 

 

 











































































   








     








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